Dr duke options trading

Dr. Duke: Treinador de Negociação de Opções Kerry W. Given, Ph. D. Aka Dr. Duke, treinadores de ações e opções de comerciantes one-on-one e é um orador convidado freqüentemente no Money Show, Traders Expo, e as conferências Forex e Opções Expo. Ele tem mais de trinta anos de experiência de negociação nos mercados de ações e tem negociado opções em sua carteira de ações e para a geração de renda desde 1999. Sua formação formal finanças inclui cursos de pós-graduação de negócios e finanças e opções avançadas de formação no Instituto Opções CBOE. Além de fundar Parkwood Capital para coaching de ações e opções, Dr. Given co-fundou GampL Capital Management, LLC, um fundo de hedge privado. Entre em contato com Ray Lilja em 630-240-6777 para obter mais informações. Dr. Given nasceu no mesmo dia que o príncipe Charles da Inglaterra, e seu pai o chamou de Duque. Esse apelido sempre foi usado com a família e amigos. 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A posição de novembro de 2017 na conta Flying With The Condor sobreviveu ao declínio em outubro muito bem e foi fechada com um ganho de 13. Também esquivamos o acidente de flash em 24 de agosto, indo ao dinheiro na semana anterior. O vôo com o serviço do Condor terminou 2017 acima de 40, batendo o índice SampP 500. Verifique o Track Record na seção Downloads para obter detalhes. Dr. Duke pratica o que ele prega Você está entrando na Zona sem Hype Touros ou Bears Detalhes Escrito por Dr. Duke Criado: 02 de dezembro de 2017 Depois de postar uma impressionante corrida de touros após a eleição, os mercados recuaram nesta semana, A corrida acabou. Alguns analistas estão argumentando que as perspectivas de um aumento da taxa de juros estão aplicando os freios a este rali. Estou mais inclinado a pensar que estamos olhando para um simples caso de tomada de lucro. Se back-up um momento e olhar para o mercado global para 2017, este foi um ano difícil para os comerciantes de todas as listras para ganhar dinheiro. A SPX só ganhou um pouco mais de dois por cento quando atingimos essa baixa em 4 de novembro. Isso não é uma imagem muito bonita para apresentar aos seus clientes institucionais. No entanto, quando o mercado atingiu a alta em 25 de novembro. O ganho de ano para data foi de repente um muito mais respeitável 8.6. Talvez seja hora de bloquear alguns ganhos. Os grandes jogadores eram previsivelmente nervosos e prontos para tirar lucros no minuto em que aparecia qualquer suavidade. O volume de negociação na SPX suporta esse ponto de vista. Os dois dias mais fortes para baixo nesta semana foram quarta-feira e quinta-feira, e volume de negociação spiked maneira acima da média de ambos os dias. Evidências anedóticas provêm de estoques individuais. Alguns dos melhores estoques recentes terminaram abruptamente esta semana sem motivo aparente, p. NVDA, VMW, VEEV e outros. Os comerciantes estavam bloqueando os lucros antes de se afastarem. As perspectivas de menores taxas de imposto sobre as sociedades e uma administração mais favorável às empresas alimentaram esta recente corrida de mercado mais elevada. Mas agora o mercado está tomando um pouco de um respiradouro. Eu penso que este é principalmente o lucro que toma, assim que eu não espero que os preços tendam mais baixo de aqui. No entanto, isso não significa que podemos ignorar os dados econômicos relativamente fracos e os níveis modestos de rentabilidade das empresas relatados mais recentemente. Na maioria das medidas, este mercado é, pelo menos, totalmente preço e pode estar perto de um estágio de sobrecompra. Mas não devemos esquecer o calendário. O chamado rally do Papai Noel durante a última semana do ano é pensado para ser acionado por grandes fundos que descarregam perdedores para fins fiscais. Isso pode diminuir os preços de algumas ações atraentes que são rapidamente compradas, resultando em um rali de curta duração. O almanaque dos comerciantes conservados em estoque observou o teste padrão histórico de estoques do tampão pequeno que outperforming os tampões grandes em janeiro e os termos este o efeito de janeiro. Esse efeito tende a começar em meados de dezembro e dura bem até fevereiro. Portanto, estamos entrando em uma época do ano que tende a ser otimista, qualquer que seja a explicação. Eu estarei prestando atenção ao mercado em segunda-feira para ver se os ganhos modestos de hoje sinalizaram a continuação de um sideways ao mercado ligeiramente bullish. A corrida forte de novembro atrasado couldnt continua à lua, mas eu não vejo nenhuma evidência dos ursos que fazem exame da carga deste mercado. Um histórico rali do mercado Detalhes Written by Dr. Duke Criado: 23 de novembro de 2017 O SampP 500 Index (SPX) fechou hoje em 2205, subindo dois pontos. Mas um olhar sobre o gráfico de preços é bastante chocante. SPX subiu mais alto desde 4 de novembro, acima de 120 ou 5,8. Esta incrível corrida ocorreu ao longo de 13 sessões de negociação ou menos de três semanas Por outro lado, SampP 500 foi até menos de 3 em todo o ano de 2017, e isso foi apenas se você incluiu os dividendos das ações. Vamos dar uma olhada nos estoques de pequena capitalização, como representado pelo Russell 2000 Index (RUT). Estes são os estoques de alta beta que se movem mais rápido do que os blue chips, se o mercado global está negociando mais ou menos. Estes são o risco clássico em ações. RUT fechou hoje em 1342, até 8. Desde 04 de novembro, RUT ganhou 179 ou 15,4. Wow Um índice de mercado amplo é acima de 15 em menos de três semanas. Isso deve ter estabelecido um recorde. A RUT quebrou o seu recorde de todos os tempos no dia 11 de novembro e passou a definir oito novos máximos históricos em nove negociações desde 11 de novembro. RUT faz SPX olhar como um homem velho tentando manter-se com as crianças em uma colisão de cem jardas. Pode esta reunião incrível ser sustentada História e probabilidades simples diria não. Mas os estatísticos dir-nos-ão que as probabilidades de todo o estoque que faz um movimento do desvio padrão três são infinitesimally pequenos. Mas aqueles de nós no mercado todos os dias acham que cinco e seis movimentos de desvio padrão não são incomuns. Este forte rali do mercado não foi um evento altamente provável, mas aconteceu. O que está impulsionando este rally Independentemente de sua política, é preciso dar a eleição de Donald Trump o crédito. Os analistas de mercado acreditam que os planos econômicos propostos, especialmente as reformas fiscais corporativas e individuais, estimularão o crescimento econômico. Assim, as ações financeiras estão em chamas. Dê uma olhada na tabela de preços para Goldman Sachs (GS). Os analistas esperam uma outra era econômica em expansão em Wall Street, semelhante à de meados dos anos 80. As minutas da última reunião do FOMC foram divulgadas hoje, e partes desses minutos parecem fazer uma subida das taxas de juros na reunião de dezembro com uma certeza próxima. No passado, mesmo uma sugestão de um hike da taxa emitiu os comerciantes que scrambling para as saídas. O aumento da taxa em dezembro passado resultou em uma correção de 12 no primeiro trimestre deste ano. Será esta hike da taxa ser diferente Se os comerciantes permanecem convencidos que os dias felizes estão aqui outra vez, nós podemos fàcilmente sobreviver a um hike da taxa do ponto de base 25. Mas temos outra força poderosa que pode, pelo menos temporariamente temperar este mercado em alta. Como gestores de fundos olhar para os ganhos agradáveis ​​que se amontoaram ao longo das últimas semanas e contemplar bônus fim de ano, a tentação de vender e tomar lucros estará crescendo. O aumento da taxa que sai da próxima reunião do Fed em 14 de dezembro pode ser o gatilho para essa tomada de lucro. Não ser pego desprevenido. Can This Rally Continuar Detalhes Escrito por Dr. Duke Criado: 14 de novembro de 2017 Qualquer pessoa nas redes financeiras poderia falar sobre a semana passada foi a força do rally Trump. Talvez estejamos ficando à frente de nós mesmos. O Standard and Poors 500 Index (SPX) fechou hoje em 2164, inalterado. Este é o quarto dia em que a SPX tem essencialmente trocado lateralmente. Em contraste, o índice Russell 2000 (RUT) fechou em 1299, subiu 16, e estabeleceu um novo recorde histórico. RUT ajustou seu ponto alto anterior em 1296 em 23 de junho de 2017. Tanto SPX como NASDAQ estabeleceram novos máximos este ano, mas RUT teimosamente ficou para trás. As empresas menores, representadas pela RUT, são em grande parte as ações de alta beta, as ações cujos preços tendem a superar o mercado em ambos os lados Bem como correções de baixa. Estes são o risco clássico em ações. O fato de que a RUT finalmente acordou e agora está liderando esse mercado é muito otimista. Mas isso pode rally continuar SPX está olhando muito morna neste momento. SPX negociado fortemente mais alto até quarta-feira da semana passada, mas tem trocado lateralmente desde então. Se olharmos os rácios de preço para os índices de mercado amplos, rendimentos de dividendos médios do SampP 500 ou muitas outras métricas, a resposta é a mesma. O mercado está no mínimo, um pouco sobrevalorizado e talvez significativamente sobrevalorizado. Afinal, os lucros das empresas são fracos, o crescimento do PIB é anêmico eo investimento de capital de negócios está perto de baixos históricos. E não se esqueça do Fed uma caminhada de taxa de juros é quase certo no próximo mês. Não me engane para um dos ursos perenes. Mas eu não possuir quaisquer vidros coloridos cor-de-rosa tampouco. Eu acho que o plano econômico Trumps tem mérito e vai conduzir a um avivamento econômico, se ele for implementado. Mas isso pode ser um grande se. Os negócios não-direcionais são bem adequados para este mercado. Eu abri um grande número de SPX Jan 2017 condors de ferro em 1960/1970 e 2280/2290 hoje. Também estou olhando para spreads de chamada diagonal sobre as finanças, como GS e JPM. A beleza destes comércios é que eles permitem um pouco de desaceleração ou mesmo alguns pull backs como o mercado contempla uma nova administração tomar posse. Não fique preso na euforia. Como sempre, gerenciar seu risco. Dont Hide Under The Desk Detalhes Written by Dr. Duke Criado: 04 November 2017 Eu esperava que este mercado fosse volátil e agitado levando a eleição. Mas a fraqueza nos mercados nas últimas duas semanas me surpreendeu. É este um prenúncio de ainda mais bearishness semana que vem Ou o mercado vai superar isso e se estabelecer logo após a eleição eu wouldnt ter previsto a reação do mercado selvagem para BREXIT ou sua recuperação rápida apenas um par de dias mais tarde. A reação dos mercados aos resultados das eleições não pode ser prevista, embora eu tenho certeza que muitos vão tentar. A chave não está prevendo o movimento. Sucesso na negociação vem da gestão do risco. SPX fechou hoje em 2085, para baixo 3 e RUT fechado em 1163, até 7. Mas a imagem maior é muito mais terrível. Desde o pico de mercado mais recente em 24 de outubro, SPX diminuiu 3, enquanto RUT eo NASDAQ Composite caíram quase 5. Será que estas quedas continuar ou mesmo acelerar na próxima semana Se extrair as bandas Bollinger no gráfico de preços SPX, vamos ver Que perto de hoje era o quarto fim sucessivo abaixo da borda inferior das faixas de Bollinger. As bandas de Bollinger são desenhadas em dois desvios padrão em torno dos 20 dma. Espera-se que cerca de 95 dos dados sejam contidos dentro das faixas, e que geralmente é verdadeira. É comum observar os preços de ações ou índices oscilar dentro das bandas, mas quando os preços se movem para fora das bandas, eles geralmente são puxados de volta dentro das faixas em curto prazo. O número de fechamentos abaixo da borda inferior das faixas de Bollinger durante uma correção é geralmente muito pequeno, tipicamente três ou quatro. O fato de que já observamos quatro fechamentos mais baixos esta semana pode nos tentar a pensar que estamos perto de bater fundo. Mas essa perturbação do mercado pode ser incomum. Estamos marcando todos os outros recordes com esta eleição. Porque não no mercado também O risco do mercado de valores de acção é muito elevado como nós vamos nesta eleição. Nós não podemos prever quem ganhará a eleição e nós certamente não podemos prever a reação dos mercados aos resultados das eleições. O que podemos fazer é gerenciar o risco. Fechei todas as posições no meu serviço de Renda Conservadora hoje. Como o meu serviço de comércio mais conservador, faz sentido ir inteiramente ao dinheiro antes da eleição. No meu boletim "No Hype Zone", fechamos nosso condor de ferro TSLA algumas semanas atrás para um bom ganho de 26, mas eu tenho relutado em adicionar novas posições neste ambiente de mercado. Meus condors de ferro de novembro no serviço Flying With The Condor são mais de dois desvios padrão do dinheiro, então eu posso deixá-los abertos, mas esse julgamento pode mudar na segunda-feira ou na terça-feira. Os temidos movimentos de cisne negra de três e quatro desvios-padrão podem ser uma possibilidade muito real na próxima semana. A maneira mais fácil de controlar seu risco de mercado é simplesmente ir ao caixa. Mas você pode ter uma grande carteira de ações que teria passivos tributários significativos desencadeados pela venda. Hedging a carteira com alguns fora do índice de dinheiro colocar opções é a resposta. Use a calculadora do preço da opção em seu Web site dos corretores para estimar os ganhos daqueles põr opções sob um par de que se cenários. Com base nos ganhos que você projetar para os puts, você pode estimar quantas puts será necessário para manter as perdas em sua carteira a um nível razoável. Faça o que fizer, não apenas sentar e esperar o melhor. Assumir o controle. Gerencie o risco. Quais são os detalhes da reunião da Federação Escrito por Dr. Duke Criado: 01 de novembro de 2017 Nos últimos anos, nos acostumamos com o mercado que desacelera e pisa a água enquanto os comerciantes antecipam a próxima reunião do FOMC. Mas hoje é diferente. O Fed está se reunindo hoje e amanhã, mas ninguém está prestando atenção. Todos os olhos estão na eleição na próxima semana e os últimos escândalos irromperam. Os meus amigos na Europa me dizem que todos estão colados a esta saga de Peyton Place (se tiver idade suficiente para se lembrar de Peyton Place). O comportamento do mercado ontem foi incomum. A volatilidade subiu, com o VIX se movendo por cima de 17, mas as médias do mercado geral também estavam subindo a maior parte do dia - uma divergência incomum. Normalmente, vemos a volatilidade subir à medida que o mercado diminui. Como devemos interpretar esta anomalia mercados incerteza ódio, embora os comerciantes de opções gozam de maior volatilidade, especialmente se você está vendendo prémio. Muitos comerciantes institucionais estão movendo proporções maiores de suas carteiras para dinheiro e estão comprando proteção, como evidenciado pelo aumento VIX. Pessoalmente, estou buscando três linhas de ação: 1) Uma proporção maior de minhas contas e contas de clientes são em dinheiro. Como as posições lucrativas foram fechadas, não entramos novas posições. 2) Eu estou vendendo opções semanais em minhas contas mais conservadoras. Como eu fechar essas posições nesta sexta-feira, vou ficar em dinheiro até depois da eleição. 3) Eu estarei fechando meus condors do ferro de novembro nos índices largos do mercado se os spreads forem menos de dois desvios padrão fora do dinheiro. Espero que o mercado seja bastante volátil depois da eleição, mas acho que vai se estabelecer razoavelmente rápido. O modelo em minha mente é a reação a Brexit - surpresa seguida pelo sentimento, talvez o céu não está caindo depois de tudo. Enquanto escrevo este artigo, os futuros do mercado são levemente positivos, parecendo muito com ontem quando o mercado ficou em território positivo a maior parte do dia, mas depois lentamente perdeu terreno para fechar inalterado. A ação de preço lateral, intermitente das últimas semanas pode continuar a ser a norma à medida que nos aproximamos dessa eleição. O céu não está caindo, mas pode ser bastante tempestuoso antes de limpar. O índice Standard and Poors 500 (SPX) fechou hoje em 2133, inalterado depois de um passeio selvagem mais alto na parte da manhã, mas todos esses ganhos foram perdidos no final desta tarde. SPX abriu a semana em 2160, assim que a ação do preço líquido era mais baixa na semana. SPX flertou com os pontos baixos de setembro adiantado ontem, mas recuperou para fechar em 2133. A baixa setembro em 2120 é a borda inferior nova do canal negociando lateral, com uma borda superior em 2195, jogo para trás em agosto. Os mercados caracterizaram-se por esta agitação lateral desde meados de julho. Analistas de mercado são unânimes em um aspecto que estão todos nervosos. Alguns culpam o Fed e sua preocupação com a perspectiva de taxas de juros mais altas. Alguns culpam a eleição presidencial, e um pode facilmente encontrar comerciantes que estão preocupados com as perspectivas de qualquer candidato vencedor. Um levantamento do Wall Street Journal de economistas foi publicado hoje, e deu uma probabilidade 60 de uma recessão nos próximos quatro anos. Esse relatório foi apresentado em todas as redes financeiras. O que todos esses analistas têm em comum é um alto nível de ansiedade, eo espectro ameaçador de outro crash do mercado é sempre sobre mentes comerciantes durante o mês de outubro. Nós estamos vendo os efeitos líquidos de todas estas preocupações no mercado churning, directionless. O índice de Russell 2000 (RUT) fechou hoje em 1212, para baixo 3 hoje e para baixo aproximadamente 27 ou 2 para a semana. RUTs fechar hoje está essencialmente em sua baixa quando o mercado negociado mais baixo no início de setembro. A questão é se RUT vai quebrar até 1210 na próxima semana ou continuar a negociar no canal de 1210 para 1265. Russell tem negociado mais fraco do que a SPX eo NASDAQ Composite todo o ano. RUT nem sequer abordou a sua alta a partir de 2017 em 1296. Ação de preços RUTs continua a comunicar um sinal de baixa. Eu resumi o mercado na semana passada como: Nada muito mudou neste mercado por vários meses agora. A taxa de crescimento do PIB é mínima, os lucros das empresas são medíocres ea orientação para o futuro tem sido sombria. As incertezas em torno da eleição presidencial são empilhadas no alto coletivamente prendem os touros no cheque. Mas as taxas de juros quase zero estão segurando os ursos em cheque. O resultado é um mercado intermitente, nervoso, lateral. Nada mudou realmente. Se alguma coisa, os comerciantes estão ainda mais nervosos. Seja cuidadoso. Este pode ser um bom momento para fazer uma pausa se você não pode assistir a este mercado de perto. October Blues Detalhes: October Blues Descrição: Outubro é bem conhecido por seu grande número de acidentes graves no mercado, desde o famoso acidente de 1929 que inaugurou a grande depressão até a crise financeira de 2008. Talvez o hobgoblin do mercado Crashes tem os touros puxando em seus chifres (metáforas demais). SPX fechou hoje em 2154, para baixo 7, e terminando a semana para baixo dez dólares. RUT didnt fare qualquer melhor, fechando em 1237, perdendo 14 para a semana. A volatilidade aumentou um pouco hoje, com o VIX subindo cerca de sete décimos de ponto para fechar em 13,5. A SPX trocou lado a lado por cerca de três meses agora, com um breve pullback em 09 de setembro, seguido por uma recuperação rápida. Mas agora estamos firmemente de volta no canal de negociação lateral. Se você traçar as bandas de Bollinger no SPX, você verá que o preço ficou perto do centro das bandas por mais de duas semanas. Considerando que os índices de SPX e de NASDAQ compostos ajustaram novos altos todos os tempos este ano, o índice de Russell 2000 (RUT) não conseguiu alcançar o elevado ajustou-se em 1296 no verão de 2017. Este é um sinal bearish porque os estoques beta elevados Do Russell conduziram normalmente mercados de touro mais elevados. É interessante que o relatório de empregos esta manhã didnt mover este mercado muito de qualquer maneira. Eu pensei que um relatório fraco, que nós recebemos, enthuse os touros desde que esperariam números fracos dos trabalhos prender os hikes da taxa de interesse de Feds na baía por um quando mais por muito tempo. Este mercado lateral é ideal para as nossas posições de condor de ferro no serviço Flying With The Condor. Nosso condor de ferro de outubro em SPX é acima de 23 ea posição de novembro está em um ganho líquido de 9. Eu fecharei provavelmente a posição de outubro a semana seguinte e dezembro aberto. Nada mudou muito neste mercado há vários meses. A taxa de crescimento do PIB é mínima, os lucros das empresas são medíocres ea orientação para o futuro tem sido sombria. As incertezas em torno da eleição presidencial são empilhadas no alto coletivamente prendem os touros no cheque. Mas as taxas de juros quase zero estão segurando os ursos em cheque. O resultado é um mercado intermitente, nervoso, lateral. Podemos ficar presos aqui por um tempo. A tendência é maior, por agora Detalhes Escrito por Dr. Duke Criado em: 28 de setembro de 2017 SPX abriu esta manhã em 2162, negociado até 2152, mas depois recuperou para fechar em 2171, até 11 no dia. Candlestick entusiastas vai notar isso como uma sombra muito mais baixo, um indício clássico de que os touros são fortes, ou seja, eles viram que baixo intraday em SPX como uma pechincha e começar a comprar, levando o preço mais alto. E isso foi com maior volume de negociação, com 2,2 bilhões de ações da SampP 500 hoje. O volume negociado subiu 16 na NYSE e foi 4 superior no NASDAQ. Mas havia uma outra pista significativa da força bullish hoje. O relatório de encomendas de bens duráveis ​​saiu hoje para agosto e estava morto plano, 0,0 mudança. Julho subiu 3.6. O relatório de bens duráveis ​​é uma das medidas fundamentais da força econômica dos EUA, e este foi um relatório terrível. Mas o mercado deu de ombros e trocou mais alto. Os fortes mercados de touro ignoram as más notícias. Até que eles não. Amanhã traz a estimativa final da taxa de crescimento do PIB do segundo trimestre. A última estimativa foi de um insignificante 1, anualizada. Se o relatório amanhã continuar nessa linha fraca, será um outro teste para os touros. Entretanto, o comportamento recente do mercado tem sido quase ideal para os comerciantes neutros delta. Meu condor de ferro SPX de setembro fechou em um ganho de 16. O condor de SPX para outubro é acima de 21 e a posição de novembro é já acima de 6, mesmo que esteja aberto somente por um par das semanas. O mercado claramente tem um viés de alta, mas tenha cuidado. Continua a ser um mercado nervoso. Este mercado faz sentido Detalhes Escrito por Dr. Duke Criado: 15 de setembro de 2017 Sexta-feira passada, SPX caiu da cama e perdeu mais de 53 ou 2,4. Você poderia pensar que um número negativo do PIB ou algo igualmente perturbador tinha sido relatado. Mas nada que lógico ocorreu. Alguns dos governadores do Fed sugeriram em entrevistas que a economia poderia ser suficientemente forte para uma outra subida da taxa de juros no futuro próximo. Se o Fed acredita que a economia se recuperou suficientemente para lidar com taxas de juros mais altas, isso deve ser uma boa notícia. Mas os comerciantes acertaram o botão vender. Isso faz sentido eu não penso assim. Mas talvez eu não deveria estar tentando ver essa ação de mercado tão racionalmente. Se você tem negociado os mercados para os últimos 5 anos ou 30 anos, você nunca viu quase zero taxas de juros em tudo, muito menos por vários anos em sucessão. Assim, os comerciantes estão em território inexplorado. Normalmente, a equipe mais jovem na empresa de comércio virar para a equipe mais velha e ouvir comentários como, Não se preocupe muito, isso parece semelhante aos mercados no final de 1987, após o grande acidente em outubro. Em um ano, os mercados recuperaram todas essas perdas. O mercado de hoje é único. Ninguém viu esta situação antes. Conseqüentemente, observadores de mercado estão nervosos e tendem a vender ao menor sinal de problemas. Considere o recente pânico de BREXIT como um exemplo. O voto BREXIT assustado comerciantes e os mercados vendidos rapidamente. O fato de que os efeitos da Grã-Bretanha deixando a União Europeia não seria realizado por dois anos ou mais era conhecido e bem divulgado, mas não importa. Os comerciantes estavam com medo e acertar o botão vender. Mas isso tem acontecido muitas vezes nos últimos anos. Esses mesmos comerciantes nervosos aprenderam a comprar o mergulho. Assim, temos os chamados V-bottoms que têm sido uma característica comum dos mercados recentes. O pânico da BREXIT causou uma perda no SampP 500 de 5,3 em apenas duas sessões de negociação dentro de quatro sessões de negociação, que perda inteira foi recuperado, eo mercado continuou a negociar mais alto ainda por cerca de duas semanas. Os comerciantes estão nervosos neste território inexplorado e vendem com base no mínimo rumor ou especulação. Mas estamos todos bem conscientes de que temos estado em um mercado de alta alta, então nós rapidamente ir tudo em cada vez que vemos preços de mercado começam a subir - daí, nós compramos o mergulho. Depois de perder mais de 2 na última sexta-feira, a SPX recuperou grande parte da perda na segunda-feira, mas depois voltou a negociar na terça-feira. SPX fechou hoje em 2147, não completamente para trás às quintas-feiras próximas perto em 2181, mas perto bastante que a volatilidade declinou quase dois pontos hoje. O que é um comerciante fazer Psicoterapia Antidepressivos Como muitos de vocês sabem, eu comércio condores de ferro sobre os índices de mercado amplo a cada mês. Antes do mercado abriu na sexta-feira passada, eu estava planejando vender meu condor de ferro SPX de novembro. Mas toda a tinta vermelha me parou. Enquanto eu escutava todas as entrevistas de cabeça falando os gurus que predizem que o céu está caindo, eu não poderia ficar muito animado sobre esse declínio. À medida que o dia avançava, os índices começaram a se estabilizar e eu decidi vender o SPX novembro 1890/1900 colocar spreads. Como os mercados recuperaram na segunda-feira, eu vendi o SPX novembro 1940/1950 colocar spreads. No fechamento de hoje, o curto coloca em 1900 e 1950 são 1,7 e 1,3 desvios padrão fora do dinheiro. Isto corresponde a probabilidades destes spreads que expiram sem valor de 96 e 92, respectivamente. Não entenda mal. Eu ainda estava focado na gestão de riscos. Eu vendi apenas metade da minha alocação de capital normal na sexta-feira e estava preparado para comprá-lo na segunda-feira se estava errado. Mas, em vez disso, eu vendi o saldo na segunda-feira a um preço de índice mais elevado. Este mercado permanece volátil e imprevisível, portanto fique cauteloso e gerencie seu risco com cuidado. No entanto, a análise racional do comportamento do mercado continua a ser uma disciplina útil. The Bears Take Charge Detalhes Escrito por Dr. Duke Criado: 10 de setembro de 2017 O Standard and Poors 500 Index (SPX) foi preso em um canal de negociação lateral nos últimos dois meses. SPX dramaticamente rompeu com esse canal na sexta-feira, fechando em 2128, abaixo de 53 ou 2,4. SPX abriu em baixa na manhã de sexta-feira, abrindo em 2169, e didnt mesmo pausa enquanto quebrou a média movente de 50 dias (dma) e fêz exame para fora do apoio a longo prazo em 2160. Ainda mais ominously, todos os três índices broad-based principais, SPX, E NASDAQ Composite, fechado em seus mínimos intraday. Este tipo de fechar é muito bearish voltar e estudar as cartas que precedem o flash flash de agosto do ano passado. O que desencadeou esta fuga A melhor resposta parece ser entrevistas recentes com dois membros FOMC sugerindo uma subida da taxa pode vir assim que a reunião do Fed no final deste mês. Isso certamente não é a primeira vez que o mercado parece ter freak out mais de um movimento de taxa de juro trimestre ponto. Para minha mente, não faz mais sentido desta vez do que tem anteriormente. As taxas de juros vão permanecer abaixo de um por cento para o equilíbrio de 2017 em todos os cenários plausíveis. Será que esse aumento nas taxas de juros jogar água fria em planos de expansão do negócio eu duvido seriamente. Por essa razão, eu acho que essa correção será breve, mas isso não significa que devemos apenas sentar em nossas mãos. Por outro lado, dados econômicos talvez fracos, como crescimento de um por cento do PIB, e uma seqüência de cinco trimestres consecutivos de lucros corporativos em declínio, estão começando a pesar no mercado. O índice de Russell 2000 (RUT) fechou sexta-feira em 1219, para baixo 39 ou 3.1. RUT tem negociado mais alto desde o pânico de BREXIT, assim o movimento grande de sextas-feiras não era uma fuga de um canal lateral como era com SPX. RUT fechado na sexta-feira perto de um nível de suporte sólido em torno de 1220. RUT permanece como o único grande índice de mercado que não conseguiu fazer novos máximos de todos os tempos ao longo dos últimos dois meses. O comportamento retardado de RUT como outros índices negociados mais altamente sugeriu alguma restrição por parte dos touros. Mas queda menor de RUTs em sexta-feira também sugere que a ação bearish não afetou inteiramente as tampas pequenas ainda. Se vemos uma ruptura sólida dos 50 dma na segunda-feira, isso reforçaria o movimento de baixa. A volatilidade subiu muito mais alta na sexta-feira, com o VIX fechando em 17,5, um aumento de cinco pontos em um dia. Aqueles de vocês que especulam com chamadas VIX estão comemorando este fim de semana. Dado o pano de fundo do crescimento fraco do GDP e dos lucros incorporando-se declinando, um movimento bearish certamente shouldnt seja surprising. A surpresa é a rapidez do movimento eo movimento que está sendo atribuído à possibilidade do fed que aumenta taxas de interesse na reunião este mês. Talvez esta seja apenas mais uma ilustração de um mercado nervoso que pode virar uma moeda de dez centavos em qualquer direção, p. O pânico BREXIT resultando em um grande declínio dos preços por apenas dois dias, seguido por um prolongado bullish corrida maior. O Federal Reserve tem mantido historicamente uma forte postura não-política. Eu não penso que é provável mudar, assim que a perspectiva do FOMC que levanta taxas de interesse em 21 de setembro, menos de dois meses antes da eleição presidencial, parece muito improvável. Assim, eu não esperaria que a queda significativa de preços das sextas-feiras continuasse na segunda-feira, razão pela qual eu segurei minhas posições na sexta-feira, e até vendi alguns SPMs da OTM distantes. Mas se esse declínio continuar na segunda-feira, eu estarei fechando e / ou hedging agressivamente posições. Duke039s Segredo para Consistentes Lucros Descrição do Curso de DVD Você sabe, alguns comerciantes de opção Quase SEMPRE ganhar dinheiro Então, por que não você Você ficaria surpreso ao saber que você pode estruturar uma opção de comércio de tal forma que ganhar é praticamente uma conclusão inevitável Bem, . And I cant for the life of me figure out why anyone would risk their hard-earned money trading any other way. 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